הפקדת צ'קים ומזומן ב-ERP ויצוא לחשבשבת

מהות: ניתן להכין קבצי הפקדה של צ'קים ומזומן מתוך מערכת ה-ERP וליצא לחשבשבת.

תוכן המאמר:

• הפקדת צ'קים ומזומן
• יצוא לחשבשבת

______________________________________________________________

הפקדת צקים ומזומן

1. כאשר רוצים להכין קובץ להפקדה בבנק של צ'קים ומזומן, יש להיכנס למסך כספים וללחוץ על "הפקדת צ'קים ומזומן", בצד ימין של המסך, כמתואר בצילום המסך.
   
   
   
2. יש לסמן את הצ'קים הרצויים להפקדה וללחוץ למה על "בצע הפקדה".
3. יתקבל מסמך עם פירוט הההפקדה - 
   

הערות

• ניתן ללחוץ על כותרות הטבלה לצורך סינון לפי עמודה מסוימת.
• כל קובץ שיופק יקבל מספר – מספר הפקדה.
• ניתן להציג דוחות הפקדה קודמים או את כולם – בתחתית המסך (ליד לחצן "בצע הפקדה"(
  
  

יצוא לחשבשבת

במסגרת יצוא התנועות השגרתי לחשבשבת יש לבצע את היצוא כולל סימון יצוא של הפקדות, כך שזה יסונכרן לחשבשבת.